17.01.2025 : Sinkende Zinsen lassen den DAX über 20.900 Punkte stürmen. Trumps Vereidigung befeuert die Märkte zusätzlich. In Kapitel 2 zeige ich auf, was die Aktienmärkte in der abgelaufenen Woche antrieb.
Die Sentimentanalyse offenbart eine unterschiedliche Stimmungsentwicklung unter institutionellen und Privatanlegern. Daraus lässt sich eine Prognose für den DAX der kommenden Monate ableiten. Wie diese aussieht, lesen Sie in Kapitel 3.
Wir befinden uns in der Berichtssaison, erste Q-Zahlen wurden bereits veröffentlicht. In der kommenden Woche wird Donald Trump vereidigt. In Kapitel 4 zeige ich auf, was uns die kommenden Tage und Wochen erwartet.
Updates gab es diese Woche zu einer ganzen Reihe von Portfoliotiteln: Zu PVA Tepla, Palo Alto und Nextracker nach starkem Kursanstieg, zu Nvidia, Novo Nordisk, Apple und Coterra nach überraschenden Ereignissen. Die Details lesen Sie in Kapitel 5.
Wie versprochen geht's diese Woche in Kapitel 6 weiter mit den Leserfragen, die sich über den Jahreswechsel bei mir angesammelt haben: Hat Bayer endlich das Schlimmste hinter sich? Sind Quantencomputer eine Gefahr für den Bitcoin? Wie hat sich Fresenius Medical Care für eine Trump-Präsidentschaft positioniert, wie steht sein angehender Gesundheitsminister Bobby Kennedy zur Dialyse? Dürfen 77-jährige noch einen langen Anlagehorizont ins Auge fassen?
Außerdem gebe ich meine Meinung zu Curevac, LPKF Laser, Palantir und United Health, sowie zur Idee einer Spekulation auf den EUR/USD-Wechselkurs.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
10.01.2025 : Deutschland +1,6%, USA -1,9%. Die Aktienmärkte laufen auseinander. Was dahintersteckt, erläutere ich in Kapitel 2. Dort gehe ich auch auf die Eröffnungsrede von Nvidia CEO und Gründer Jensen Huang ein, in der er diverse Partner und die drei Bereiche der KI vorstellte.
Die Sentimentanalyse zeichnet eine überaus neutrale Verfassung der Anleger zum Jahresbeginn. Was dies für die aktuelle Kursentwicklung bedeutet, analysiere ich in Kapitel 3.
Zum Jahresbeginn haben eine Vielzahl von Aktien Kurssprünge vollzogen, einige nach oben, andere nach unten. Jeweils stecken Ereignisse dahinter, die ich für Sie in Kapitel 4 ins rechte Licht rücke. Diese heftigen Bewegungen sind nicht sichtbar, wenn man sich nur die Indizes anschaut.
Wir haben eine Position in der abgelaufenen Woche verkleinert, da sie zum Jahresbeginn um über 15% angesprungen war. Einen solchen Kurssprung darf man nicht untätig beobachten. Außerdem haben wir eine neue Spekulation vorgestellt, eine Aktie, dessen Unternehmen beim Wiederaufbau von Los Angelos stark involviert sein wird. Mehr dazu in den Updates in Kapitel 5.
Sieben Leserfragen und die dazugehörigen Antworten habe ich heute abgedruckt, die meisten Fragen drehen sich um den Bitcoin: Wie kauft man ihn, wieviel davon, wohin legt man ihn und wie werden Gewinne besteuert? Welche Alternativen gibt es: Ripple, Ethereum, Zertifikate, DeFi, ...? Die Antworten dazu lesen Sie in Kapitel 6.
Dort beantworte ich auch die Frage eines neuen Mitglieds nach einer Vermögensverwaltung, sowie zur Übernahme von Zuora durch Silver Lake ein.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
03.01.2025 : Puh, geschafft: Rückblick, Ausblick, Rückblick und Ausblick - quasi zweimal im Kreis drehen ;-).
In Kapitel 2 nehme ich mir den inzwischen zur Routine gewordenen Jahresrückblick zum Heibel-Ticker Portfolio vor: Alle Transaktionen des abgelaufenen Jahres werden kommentiert, Fehler werden aufgezeigt und Änderungsmöglichkeiten erarbeitet. Mit 15,7% lief unser Heibel-Ticker Portfolio im abgelaufenen Jahr gut. Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück.
Die aktuelle Sentimentumfrage der verkürzten Handelswoche lesen Sie in Kapitel 3. Das Risiko hat sich verschoben, derzeit liegt das Risiko eher auf der Unterseite.
Ich habe versprochen, keine Schwarzmalerei zu betreiben. Daher enthält mein Jahresausblick die Dinge, die gut gehen können. Die positiven Überraschungen, die dafür sorgen können, dass auch 2025 wieder ein gutes Börsenjahr wird, lesen Sie in Kapitel 4.
Für das Handelsblatt erstelle ich seit nunmehr 10 Jahren eine Jahresumfrage. In Kapitel 5 habe ich die daraus abgeleiteten Prognosen für 2024 von vor einem Jahr mit der tatsächlichen Entwicklung abgeglichen. Bei vielen Dingen lagen wir richtig.
Das Umfrageergebnis der diesjährigen Jahresumfrage sowie die daraus abgeleiteten Prognosen für 2025 lesen Sie in Kapitel 6.
Das Jahr startet überaus erfreulich. Während der DAX in den ersten beiden Handelstagen keine Veränderung erzielt, konnte unser Heibel-Ticker Portfolio um 2,5% anspringen: Titel die zum Jahresende ausverkauft wurden, werden nun zum Jahresbeginn wieder eingesammelt. Eine Bestätigung dafür, an diesen Titeln festzuhalten. Symptomatisch: Unser größter Verlierer aus dem Vorjahr legte in den beiden ersten Handelstagen 24% zu.
Die tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker finden Sie in Kapitel 7.
27.12.2024 : Heute gibt's nur einen kurzen Gruß zum Jahreswechsel und in Kapitel 2 ein paar Danksagungen an Sie.
Die wöchentliche Stimmungsumfrage läuft auch in den Feiertagen durch, ich habe sie für das Handelsblatt interpretiert. Meine Interpretation lesen Sie in Kapitel 3.
Updates gab's in den vergangenen Tagen nicht. Es ist um die Feiertage herum tatsächlich ruhig gewesen an den Aktienmärkten.
Den Schlussstand 2024 unseres Heibel-Ticker Portfolios sehen Sie in Kapitel 4.
Die nächste Ausgabe wird dann sehr ausführlich: Neben dem individuellen Jahresrückblick auf sämtliche Transaktionen, die wir für unser Heibel-Ticker Portfolio getätigt haben, gibt es auch den Jahresausblick, den ich aus meiner Jahresumfrage unter Handelsblattlesern ableite.
Gleich werde ich mir wieder die Nikolausmütze aufsetzen, eine gute Flasche Wein öffnen und eine Heibel-Ticker Weihnachtsfeier per Live-Stream veranstalten. Ich hoffe, Sie sind dabei.
Hier die Themen, die ich mir notiert habe: Neue Bilder KI-Nutzung Bloomberg-Nutzung animusX-Integration Disruptive Entwicklungen … doch es wird auch ausreichend Zeit geben, um Ihre Fragen und Wünsche direkt aufzunehmen und zu besprechen.
Die vermeintlich ruhige Vorweihnachtswoche stellte sich als überaus turbulent heraus: Die Zinssenkung der US-Notenbank traf zwar die Erwartungen der Anleger, doch die anschließenden Kommentare von Jay Powell nicht. Sodann führte ein Streit um die Finanzierung der Staatsausgaben sodann zu großer Verunsicherung. Die Aktienmärkte brachen ein. Was genau dahinter steckt, lesen Sie in Kapitel 2.
Die Sentimentanalyse vor einer Woche stellte eine Seitwärtsbewegung in Aussicht. Ich analysierte, dass ein Ausverkauf, wenn er denn kommen sollte, von kurzer Dauer sein würde. Wie sieht es mit der Sentimentanalyse heute aus? In Kapitel 3 lesen Sie, wie sich das Sentiment an diesem Wochenende darstellt und was daraus für den aktuellen Ausverkauf abzulesen ist.
Der heutige Ausblick in Kapitel 4 geht kurz auf die zu erwartenden Schritte Trumps eine, wenn er am 20. Januar zum US-Präsidenten gekürt wird. Wir wissen bislang, dass er den Staat nach dem Vorbild des Kettensägenmannes aus Argentinien zusammenstutzen möchte. Doch wie genau wird das ablaufen, wer leidet, wer profitiert?
In den aktuellen Updates stelle ich Ihnen eine neue Position in einer altbekannten Aktie vor, bei der ich auf ein günstiges Kaufniveau wartete. Zudem kaufen wir eine Aktie nach, die heute stark unter die Räder gekommen ist. Auch zu Aktien wie Apple, Puma, Dell und Palo Alto gebe ich eine aktuelle Einschätzung, verpassen Sie daher nicht das Kapitel 5.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über den aktuellen Stand unseres Heibel-Ticker Portfolios in Kapitel 6.
Ich bin schon jetzt begeistert über den Zuspruch, denn Sie mir auf meine Ankündigung der Heibel-Ticker Weihnachtsfeier zugeschickt haben: Ja, ich werde mir dieses Jahr wieder die Nikolausmütze aufsetzen, eine gute Flasche Wein öffnen und eine Heibel-Ticker Weihnachtsfeier per Live-Stream veranstalten. Ich hoffe, Sie sind dabei.
Zeitpunkt: Freitag, den 20.12. um 19:00 Uhr
Abbildung 1: Weihnachtsfeier Live-Stream 2022
Es hat sich viel getan in den vergangenen zwei Jahren: - Neues Design der Webseiten, neue Photos, - Bloomberg als Datenlieferant und Research-Quelle sowie - Künstliche Intelligenz als Mitarbeiter - ...
Ich werde aus dem Nähkästchen plaudern, Neues zeigen und Sie ins Bloomberg-System blicken lassen. Natürlich können Sie jederzeit über die Chat-Funktion Fragen zu allen Themen rund um den Heibel-Ticker und um die Börse, sowie natürlich auch rund um das Thema Christkind und Nikolaus, stellen :-).
Gute Wünsche oder auch Fragen, die ich von Ihnen als Audio einspielen soll, können Sie mir gerne auf den Anrufbeantworter unter +49(40)87507505 aufsprechen.
Den YouTube-Link zum Live-Stream werde ich Ihnen rechtzeitig zusenden. Sie können sich den Termin schon mal vormerken.
*** ENDE IN EIGENER SACHE ***
Plötzlich stellen alle KI-Chips her: Nicht nur Nvidia und AMD, sondern auch Broadcom und Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta und künftig sogar Apple. Was dahinter steckt, erkläre ich in Kapitel 2. Dort gehe ich auch kurz auf die Übernahme von About You durch Zalando ein.
Die Anlegerstimmung ist gut, für die Zukunft erreicht die Skepsis jedoch Rekordwerte. Wir messen den größten Pessimismus seit 10 Jahren. Was das für die Aktienmärkte bedeutet, lesen Sie in Kapitel 3.
Der heutige Ausblick beschäftigt sich kurz mit den Themen, die derzeit auf dem Börsenparkett heiß diskutiert werden: Welche Titel für 2025? Ist der KI-Hype nun vorüber oder verlagert er sich in andere Bereiche? Und wie sieht's im Wettlauf um das autonome Fahren zwischen Tesla und Waymo aus?
Die Allianz hat auf einem Kapitalmarkt ambitionierte Ziele für die kommenden drei Jahre veröffentlicht. Die Details dazu habe ich in einem Update aufbereitet. Dieses und drei weitere Updates lesen Sie in Kapitel 5.
Die heutigen Leserfragen beschäftigen sich mit dem Haftbefehl gegen den CEO von Barrick Gold, dem möglichen Aktienrückkauf bei TeamViewer, der durch eine Mega-Übernahme nun unwahrscheinlich wurde, sowie mit der Schuldenbremse. Alles Weitere lesen Sie in Kapitel 6.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
Ich wünsche Ihnen allen einen Frohen Nikolaus und ja, ich werde mir dieses Jahr wieder die Nikolausmütze aufsetzen, eine gute Flasche Wein öffnen und eine Heibel-Ticker Weihnachtsfeier per Live-Stream veranstalten. Ich hoffe, Sie sind dabei.
Zeitpunkt: Freitag, den 20.12. um 19:00 Uhr
Abbildung 1: Weihnachtsfeier Live-Stream 2022
Es hat sich viel getan in den vergangenen zwei Jahren: - Neues Design der Webseiten, neue Photos, - Bloomberg als Datenlieferant und Research-Quelle sowie - Künstliche Intelligenz als Mitarbeiter - ...
Ich werde aus dem Nähkästchen plaudern, Neues zeigen und Sie ins Bloomberg-System blicken lassen. Natürlich können Sie jederzeit über die Chat-Funktion Fragen zu allen Themen rund um den Heibel-Ticker und um die Börse, sowie natürlich auch rund um das Thema Christkind und Nikolaus, stellen :-).
Gute Wünsche oder auch Fragen, die ich von Ihnen als Audio einspielen soll, können Sie mir gerne auf den Anrufbeantworter unter +49(40)87507505 aussprechen.
Den YouTube-Link zum Live-Stream werde ich Ihnen rechtzeitig zusenden. Sie können sich den Termin schon mal vormerken.
*** ENDE IN EIGENER SACHE ***
Kriegsrecht in Südkorea, Parlamentsauflösung in Frankreich: Die Welt wird immer chaotischer. In Kapitel 2 zeige ich, wie direkt diese Ereignisse auf die Aktienkurse deutscher Unternehmen wirken.
Die heutige Sentimentanalyse macht Hoffnung dahingehend, dass die exorbitanten Kursgewinne im DAX der vergangenen Woche nicht zu einem bösen Erwachen führen, sondern gehalten werden können. Was dafür spricht, lesen Sie in Kapitel 3.
Der heutige Ausblick in Kapitel 4 bleibt kurz, denn wir waren in den vergangenen Wochen aktiv und so langsam zieht auch bei mir die Weihnachtsstimmung ein, die zum Innehalten und Nachdenken, nicht jedoch zu operativer Hektik verleitet.
Updates schrieb ich diese Woche zur Allianz und zu einem Zulieferer der Chip-Industrie. Zudem haben wir eine Rüstungsaktie ins Heibel-Tickert Portfolio aufgenommen, dessen Produkte insbesondere der "Verteidigung" und weniger der Offensive dienen. Ich stellte die Aktie bereits vor einer Woche ausführlich vor. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 5. Kleiner Spoiler: Die Waffe erinnert an Star Wars.
Diese Woche gibt's nur eine Leserfrage, und zwar zur Bank of America. Meine Antwort lesen Sie in Kapitel 6.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
29.11.2024 : Diese Woche wird in den USA Thanksgiving gefeiert. Es ist das größte Fest in den USA, größer als Weihnachten, weil es von allen US-Amerikanern gefeiert wird, unabhängig von ihrer Religion. Traditionell steigen die Kurse in der Thanksgiving-Woche an, so auch in diesem Jahr.
Im Kapitel 2 bespreche ich die Trump-Strategie des Deal-Makings. Er nominierte einen moderaten Finanzminister, legte aber umgehend mit scharfen Zoll-Ankündigungen nach. Er nominierte einen scharfen Gesundheitsminister, legte aber umgehend mit einer moderaten Reformstrategie nach.
Zudem bin ich über die Hintergründe der Probleme bei Verbio gestolpert: Billiger China-Biosprit macht Verbio den Markt kaputt. Die Ursachenforschung endet im Umweltministerium, dem diese Praxis zum Aufhübschen der CO2-Bilanz recht ist.
Die Sentimentanalyse gibt diese Woche ganz klare Hinweise darauf, wo in den kommenden Wochen das größte Risiko am Markt liegt. Die Details dazu lesen Sie in Kapitel 3.
Drohnen mit Lasern abschießen, das erinnert schon ein wenig an Star Wars, oder? Doch diese Vision ist Realität geworden. Ich stelle in Kapitel 4 das Unternehmen vor, das diese Technologie bereits zur Marktreife gebracht hat.
Diese Woche veröffentlichte Dell Quartalszahlen, die Aktie brach danach um 12% ein. Ob es sich dabei um eine Kaufgelegenheit handelt, oder ob es ernsthafte Probleme im Haus von Michael Dell gibt, analysiere ich in einem der Updates von dieser Woche. Zudem bespreche ich, was hinter dem Ausverkauf bei Cewe, der Aktie, steckt und zeige, welche Öl- und Gas-Aktie vom Trump profitieren dürfte. Alle vier Updates lesen Sie in Kapitel 5.
Ein Mitglied widerspricht meiner Einstufung der Aktie von MicroStrategy als gehebelte Bitcoin-Spekulation. Ich gehe seinem Einwand im Rahmen einer Leserfrage in Kapitel 6 ausführlich nach und zeige dabei, wie sich Spekulanten derzeit mit MicroStrategy verzocken. Für jeden Bitcoin-Fan ist es Pflicht, MicroStrategy zu verstehen.
Ein anderes Mitglied wirft die Frage auf, warum Analystencalls für Privatanleger nicht zugänglich sind. Bei näherer Betrachtung muss ich ihm zustimmen. Ich bin gespannt, wie sich die BaFin zu diesem Thema stellt.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
22.11.2024 : Sie sind echt super, vielen Dank! Am Mittwoch spät abends schickte ich ein Update zu unserer Südzucker-Anleihe heraus, in dem ich unter anderem auch auf die Wandelbarkeit einging: Einige Mitglieder berichteten, die Anleihe über ihren Broker nicht kaufen zu können. Die Begründung lesen Sie im Update in Kapitel 5. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für die zahlreichen Antworten bedanken. Hier das Ergebnis. Falls Sie noch Erfahrung mit einem bislang nicht genannten Broker haben, lassen Sie es mich wissen :-).
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
Nicht möglich ist der Kauf über Onvista, ComDirect und Trade Republic. Problemlos kaufen konnten unsere Mitglieder über Consors, IngDiBa, DKB, FlatexDeGiro (DeGiro, Flatex.at, Flatex.de), Smartbroker, DKB, SBroker, InteractiveBrokers.
Woran liegt es, dass die konjunkturelle als auch Aktienmarktentwicklung in den USA derzeit so viel besser ist als in Deutschland? In Kapitel 2 gebe ich zwei oder drei Denkanstöße.
In den USA schießen die Aktienmärkte weiter in ungeahnte Höhen. Allen voran Tesla, gefolgt von den vielen Profiteuren der KI-Revolution, die durch Nvidia in dieser Woche erneut angeheizt wurde. Auch dazu lesen Sie meine Einschätzung in Kapitel 2.
In Kapitel 3 interpretiere ich die aktuelle Sentimentumfrage: Anleger sind nervös, ich würde dies aber eher als erwartungsfroh, denn als ängstlich bezeichnen.
Der heutige Ausblick behandelt die stark unterschiedlichen Kursperformances einzelner Aktien, die sie in den Entwicklungen der Indizes kaum ablesen können. Welche Aktien Anleger derzeit kaufen und welche verkauft werden, ohne Rücksicht auf das Kursniveau, erkläre ich in Kapitel 4.
Die Nervosität der Anleger zeigt sich in den vielen Ereignissen, die zu heftigen Kurssprüngen in Einzelaktien führen. In Kapitel 5 habe ich die 10 Updates dieser Woche aufgeführt, in denen ich zeitnah auf die aktuellen Entwicklungen eingegangen bin. Den Updates entnehmen Sie bitte auch bereits meine Einschätzung zu den kommenden Wochen.
Auch unseren Heibel-Ticker Mitglieder ist die Spannung anzumerken, denn ich erhalte derzeit unheimlich viele Leserfragen. In Kapitel 6 habe ich fünf davon beantwortet: Mir wird ein alternativer Bitcoin-ETF vorgeschlagen, der vermeintlich günstiger sei. Auch MicroStrategy wird mir als alternative Bitcoin-Anlage zu günstigen Kosten vorgestellt. Und schließlich lobt ein Mitglied den einfachen Zugang zum Bitcoin über die Börse Stuttgart. Meinen Ausführungen zu BB Biotech von vor einer Woche folgte als Gegenvorschlag BioNTech. Zudem werde ich nach Siemens und Vonovia befragt.
15.11.2024 : Diese Woche habe ich schon wieder 8 Updates zu unseren Portfoliotiteln an unsere Express-Mitglieder geschickt - alle Updates finden Sie in der heutigen Ausgabe in Kapitel 5. Die Ereignisse überschlagen sich: Donald Trump nominiert seine Minister, und die haben es in sich.
Gleichzeitig berichteten die DAX-Schwergewichte Allianz, Deutsche Telekom und Siemens ihre Quartalszahlen, allesamt wurden positiv aufgenommen. In Kapitel 2 untersuche ich, was die Zahlen über unterschiedliche Marktverfassungen in Deutschland, in Südeuropa, in den USA und in China aussagen.
Die Anlegerstimmung ist neutral. Kein Wunder, nachdem sich die Stimmung vor einer Woche an den Ereignissen in den USA orientierte. Dort kam es aufgrund der US-Wahlen zu einer verspäteten Wahrnehmung der Zinsentwicklung. Doch diese Verzerrung ist nun abgebaut, so dass wir am Aktienmarkt eine neutrale Verfassung messen. Dafür gibt es ein deutliches Signal in einem anderen Markt, wie Sie in Kapitel 3 nachlesen können.
Heute Mittag war ich wie versprochen beim Investorenlunch von BB Biotech. Der scheidende Vorstandssprecher Dr. Daniel Koller führte seinen Nachfolger Dr. Christian Koch ein. Sowohl Vortrag als auch die anschließenden Gespräche gaben mir einen tiefen Einblick in die Pharma- und Biotech-Branche, in die Impf-Strategie des nominierten Gesundheitsministers Robert F. Kennedy, sowie in die enttäuschende Aktienkursentwicklung der vergangenen zwei Jahre. Extrem aufschlussreich! In Kapitel 4 habe ich die wichtigsten Erkenntnisse für Sie ausgearbeitet.
Die Updates beschäftigen sich diese Woche mit dem Goldmarkt, den Maschinenbauern der Chipindustrie, der Abnehmspritze, der Gas-Förderung, dem Versicherungswesen und vielen weiteren Themen. Nicht ohne Grund sitze ich heute bis in die Nacht an dieser Ausgabe. Ich hoffe, Sie können interessante Erkenntnisse daraus ziehen.
Der Bitcoin ist über 90.000 USD gesprungen, +25% seit den US-Wahlen. Ein Mitglied schlägt uns ein vermeintlich günstigeres Bitcoin-Zertifikat vor, doch der Blick in die Basisinformationen zu diesem Papier zeigt, dass es nur eine Schuldverschreibung ist, nicht jedoch mit Bitcoin hinterlegt werden muss. Ein No-Go bei der noch jungen Branche, in der Betrugsfälle immer wieder für Furore sorgen.
Daher nochmals der Hinweis: Ich halte den Bitcoin auf Sicht mehrerer Jahre auch auf dem aktuellen Preisniveau für aussichtsreich. Doch es herrscht Wild-West Stimmung, gutgläubige Anleger werden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Bitte seien Sie übervorsichtig. Ich habe nicht umsonst viel Arbeit in die Auswahl von Bitcoin-ETFs gesteckt, die ich für "sicher" halte.
Welcher ETF das ist, lesen Sie in Kapitel 6 bei den Leserfragen. Dort bespreche ich auch die Hinweise eines Mitglieds auf die zu erwartenden Entwicklungen in den USA unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump.
Es war viel los in der Woche, ich kam kaum nach mit der Kommentierung der verschiedenen Entwicklungen. Hoffentlich legt sich nun der Staub der Aufregung ein wenig, denn mein Arbeitspensum der vergangenen Wochen halte ich nicht ewig durch ;-). Immerhin bewegt sich was, und das ist ein erfrischender Wechsel zu den vergangenen Monaten der wirtschaftlichen Paralyse.
08.11.2024 : Es ist viel passiert in der abgelaufenen Woche: Trump und seine Republikaner gewannen die US-Wahlen, unsere Ampelregierung reicht die Scheidung ein und die US-Notenbank senkte den Leitzins um 0,25%.
Im heutigen Kapitel 2 gehe ich der Frage nach, warum viele Machthaber ihre Niederlage nur sehr schwer erkennen. Im Regierungsbezirk sieht das Wahlergebnis mitunter völlig anders als im Rest des Landes aus.
Die Aktienmärkte dieser Woche haben eine erste Reaktion auf den Wahlsieg gezeigt: USA +4%, Deutschland -0,3%. Ich erläutere, woran diese unterschiedliche Entwicklung im Detail liegt.
Das Thema vertiefen wir im Rahmen der Sentimentauswertung, denn die deutschen Anleger tun so, als wohnten sie in den USA. Doch die erhobenen Stimmungswerte sind dennoch rational erklärbar, wie Sie in Kapitel 3 lesen werden.
Im heutigen Ausblick gehe ich alle unsere 21 Heibel-Ticker Portfolio-Positionen einzeln durch und untersuche sie hinsichtlich ihrer Abhängigkeit von Donald Trump. Daraus lässt sich bereits eine Menge über die Dinge ablesen, die wir unter einem US-Präsidenten Donald Trump zu erwarten haben.
Acht Updates verfasste ich diese Woche. Darin gehe ich bereits auf den Wahlsieg Trumps, das Ampel-Aus und weitere Ereignisse ein. Meine Updates in Kapitel 5 zu Unternehmen wie Novo Nordisk, Coterra Energy, Apple, Puma und anderen sind heute wesentlicher Bestandteil der aktuellen Markteinschätzung.
Auch die heutigen Leserfragen, fünf an der Zahl, drehen sich bereits um den Wahlsieg Trumps. Aber es geht auch um den Maschinenbauer ASML, um eine moralische Einschätzung zu FlatexDeGiro, um die eigene Vermögenssicherung mit Hilfe von Schweizer Franken und um die Zementindustrie, die sich über rekordniedrige Energiepreise freut. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 6.
Wie immer gibt es eine Tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
01.11.2024 : Es ist wieder soweit: Diese Woche gab es wieder unzählige Quartalszahlen von meinen Lieblingsunternehmen. Ich habe alles durchgeschaut, mir das Wichtigste herausgeschrieben und ChatGPT gebeten, meine Punkte auszuformulieren. Am Ende habe ich stets meine eigene Einschätzung nochmals selber formuliert. Das Ergebnis lesen Sie heute in Kapitel 6 - "Quartalsreigen".
Doch Anleger sehen diese Woche teilweise vor lauter Wald die Bäume nicht. Ich habe daher in Kapitel 2 die für das allgemeine Börsengeschehen wichtigsten Entwicklungen ins rechte Licht gerückt: "Spending like a drunken sailor", das müssen sich derzeit die meisten Politiker weltweit sagen lassen.
Das Anlegersentiment ist von Zukunftsoptimismus geprägt, obwohl man sich gleichzeitig gegen fallende Kurse absichert. Was das bedeutet, habe ich in Kapitel 3 analysiert.
Der heutige Ausblick im Kapitel ist kurz, da wir diese Woche recht aktiv unser Portfolio überarbeitet und in entsprechenden Updates bereits Stellung bezogen haben.
Um so wichtiger sind die sechs Updates dieser Woche, die ich für Sie in Kapitel 5 abdrucke. Darunter ist beispielsweise Nextracker, deren Aktie diese Woche um 26% ansprang. Oder Dell, die von den Problemen bei Super Micro profitieren. Oder Palo Alto, die einen Großauftrag vom US-Verteidigungsministerium erhielten. Oder ... Sie merken es, es ist viel passiert.
Das oben bereits erwähnte Kapitel 6 enthält Analysen und meine Einschätzungen zu den Quartalszahlen und der entsprechenden Aktienbewertung der folgenden Unternehmen: Alphabet, AMD, Microsoft, Meta, Eli Lilly, Samsung, Linde, Amazon.
Sie vermissen Apple? Nun, das Unternehmen hat ein eigenes Update in Kapitel 5 erhalten.
Die heutige Leserfrage beschäftigt sich mit der Hoffnung, dass die US-Wahlen nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht wurden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wie ich in Kapitel 7 begründe.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 8. Wir konnten diese Woche übrigens mit kräftigem Plus abschließen, während die Indizes deutlich ins Minus rutschten. Mit Hilfe der Quartalszahlen trennt sich eben die Spreu vom Weizen.
25.10.2024 : Am 10. Oktober stellte Tesla-Gründer Elon Musk sein CyberCab vor und langweilte damit seine Aktionäre. Diese Woche stellte er Zahlen zum CyberCab vor und die Aktie spring um 22% an. Was dahinter steckt, lesen Sie heute im Kapitel 2. Dort gehe ich auch kurz auf die wesentlichen Treiber der Aktienbörsen dieser Woche ein.
Vor einer Woche stellten wir eine Verschnaufpause in Aussicht, die zum Kaufen genutzt werden könnte. Tatsächlich legte der DAX eine Verschnaufpause ein. In Kapitel 3 untersuche ich die aktuelle Entwicklung des Anlegersentiments dahingehend, ob denn nun ein Kaufzeitpunkt gekommen ist.
Apple, Meta, Amazon oder Salesforce? Vier herausragende US-Unternehmen, die meiner Einschätzung nach derzeit noch immer günstig bewertet sind. Ich habe sie in Kapitel 4 gegenüber gestellt, damit wir uns für den Besten dieser vier entscheiden können. Doch mit der endgültigen Entscheidung müssen wir noch ein paar Tage warten.
Unser Portfoliotitel Holcim veröffentlichte diese Woche Q-Zahlen. Außerdem stockten wir eine unserer Dividendenpositionen auf. Die Einzelheiten dazu lesen Sie in den Updates in Kapitel 5.
Drei Leserfragen habe ich in Kapitel 6 eingefügt: Es geht um die Vermögenssicherung mit Bitcoin, Gold, Immobilien, Währungen und was sonst noch zu berücksichtigen ist. Ein Mitglied empfiehlt HBM Healthcare als Alternative zu BB Biotech. Warum ich dennoch bei BB Biotech bleiben würde, lesen Sie ebenfalls in den Leserfragen. Zu guter Letzt korrigiert ein Mitglied meine Aussage in der letzten Ausgabe, Siemens Energy habe kein Windgeschäft: Die 100%ige Gamesa-Tochter macht Siemens Energy zu einem der größten Windkraftanbieter.
Wie immer gibt es eine tabellarische Übersicht über unser Heibel-Ticker Portfolio in Kapitel 7.
In den USA schießen die Aktienmärkte weiter in ungeahnte Höhen. Allen voran Tesla, gefolgt von den vielen Profiteuren der KI-Revolution, die durch Nvidia in dieser Woche erneut angeheizt wurde. Auch dazu lesen Sie meine Einschätzung in Kapitel 2.
Es ist viel passiert in der abgelaufenen Woche: Trump und seine Republikaner gewannen die US-Wahlen, unsere Ampelregierung reicht die Scheidung ein und die US-Notenbank senkte den Leitzins um 0,25%.